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淘气天尊今日大盘分析:保留仓位静待下半周的小级别反弹

  昨天市场出现恐慌性杀跌,三大股指跌幅均超过1%,在加上近期的连续调整,再次给淘气天尊浇了瓢凉水。昨天的下跌,还是受到受到突发利空消息影响,国家集成电路产业基金对兆易创新、汇顶科技、国科微拟减持不超过1%的股份。这极大打击短线人气,盘中有恐慌性资金出逃。

  其实,淘气天尊在21日文章中,以《下周有一个小风险》的标题来提示大家,本周会有风险,但没有想到这个下杀力度会这么强。那么,昨天的调整是上涨的中继?还是回调的开始?

  先看下两市个股涨跌比:

淘气天尊今日大盘分析:保留仓位静待下半周的小级别反弹

  从昨天多空能量比来看,下跌家数原因大于上涨家数,个股基本呈现普跌格局。两市昨天上涨480家、两市下跌3245家,其中涨停47家、跌停33家。两市跌幅在5%以上的有254家、两市跌幅在3%以上的有1054家。可见市场出现亏钱效应。

  胎压监测、养鸡、半导体及元件、华为海思、数字货币、操作系统、通信服务、软件等板块跌幅居前。这些板块跌幅均超过3%,也多数是科技类个股。这说明科技股是市场昨天的杀跌主力。

  一方面科技股普遍涨幅较多,本身具有极强的获利回吐预期;另一方面是国家集成电路产业基金对3家半导体公司减持,引发市场对后边科技股的政策担忧?

  国家集成电路产业基金的成立是为了扶持集成电路产业的发展,而科技兴国也是淘气天尊国家大的战略性方针,国家长期支持科技的大方向也依然不变。从拟减持兆易创新、汇顶科技、国科微三家公司股价来看,公司股价涨幅惊人,大基金账面盈利超过250亿。

  但是,在产业政策扶持和行业景气度持续提升的背景下,明年半导体行业订单依旧饱满、企业业绩增速非常快。此次大基金出现调整是很正常的,不是不看好半导体产业,而是将资源再次重新分配,重新选择新的品种进行扶持。

  因此,昨天下跌是市场资金过度解读这条利空消息。它也的确打击市场人气,可这仅是暂时的。当市场消化这些利空后,科技股还会受到市场资金关注。所以,科技股的回调,将是给淘气天尊提供二次进场的机会。

  对于这点,淘气天尊可以从北上资金、基建等板块看出端倪。北上资金不惧市场调整,昨天净流入32.06亿,已经连续27呈现买买买态势,可见它们依旧看好市场后市。只要它们没有呈现加速流出迹象,市场风险就不会太大。淘气天尊要守好手中优质股票,以免再次被外资捡走了。

  虽然昨天仅有ST板块、高送转、仪器仪表三个板块翻红,但是,盘中还是有亮点的。装配式建筑、钛白粉、建筑材料、水泥、有色等基建细分领域多次异动拉升。它们走强,还是从侧面反映市场资金对明年基建政策、业绩增长、以及经济复苏的预期。

  除此之外,白酒板块也值得大家深思。酒鬼酒出现利空,直接一字板跌停!可其他白酒股跌幅不大,并没有向前期的塑化剂一样,整个板块出现下跌。这也从侧面说明市场资金较为理性,不再是过去的急涨急跌现象。换句话说,市场越跌,越容易出现估值优势、也越容易吸引它们回补仓位。

  最后,大家不要过度担心眼前的回调,但在外部风险暂缓、主力机构资金进入市场决心未变、以及明年上市公司业绩有望回升的背景下,大A股的中长期配置价值仍在,大家要把握回调过程所带来的低吸机会。小级别的反弹机会有可能在下半周展开。


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